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Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines et Financières, l’Assistant(e) Comptabilité Trésorerie aura pour missions principales :

-Suivre les encaissements et les décaissements,

-Gérer les caisses et y trouver les erreurs,

-Faire les rapprochements bancaires avec les différentes banques,

-Justifier les écarts de trésorerie et faire des écritures de régularisation,

-Contrôler ou effectuer les paiements,

-Imputer les écritures bancaires,

-Etre en relation avec le cabinet comptable externalisé,

-Contrôler les flux financiers par le biais des encaissements et décaissements effectués,

-Justifier les écarts,

-Etre en charge des relations avec les banques en fonction de la latitude qui lui est donnée,

-Etre en charge de la saisie de toutes les opérations de banque,

-Etre référent sur tous les paiements que pourra faire l’association.

Formation : Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) dans le domaine Comptabilité/Gestion/Administration PME

Compétences métier :

-Gestion de trésorerie,

-Procédures d’administration de compte bancaire,

-Procédures de recouvrement de créances,

-Rapprochement comptable,

-Réglementation bancaire,

-Saisie d’écritures comptables,

-Tableaux de bord.

Compétences relationnelles:

-Rigueur,

-Méthode,

-Excellent relationnel.

Compétences informatiques :

-Utilisation d’outils bureautiques : notamment tableurs et maîtrise des tableaux croisés dynamiques, Pack Office/Office 365

-Utilisation de logiciels de gestion comptable

-Utilisation de la messagerie électronique

Contrat : CDI à temps plein modulé

Statut : Employé

Horaires :

• 35h/semaines en période de vacances scolaires
• 39h/semaines en période scolaire + 13 RTT

Lieu : Siège du Groupe ESPI – 23 rue Cronstadt – 75015 PARIS